Estes foram os principais fundos de hedge do mundo em 2021

Grupo das 20 maiores empresas de hedge funds gerou US$ 65,4 bilhões em ganhos após juros no ano passado

Londres
Por Nishant Kumar
23 de Janeiro, 2022 | 05:01 PM

Bloomberg — A TCI Fund Management, do bilionário Chris Hohn, faturou US$ 9,5 bilhões para clientes no ano passado, liderando alguns dos maiores hedge funds do mundo, que coletivamente produziram ganhos recordes.

O grupo das 20 maiores empresas de hedge funds gerou US$ 65,4 bilhões em ganhos após taxas no ano passado, segundo estimativas da LCH Investments, um fundo de hedge funds. A Citadel, de Ken Griffin, e o gigante dos hedge funds quantitativos, D.E. Shaw, foram as próximas empresas mais lucrativas em termos de ganhos absolutos.

A listagem calculou um retorno sobre os ativos de 10,5% para o grupo, melhor do que a média do setor de cerca de 5%. A título de comparação, o S&P 500 subiu 28,7%, incluindo dividendos.

“Embora os hedge funds não tenham tido os melhores desempenhos da última década, eles podem se tornar mais úteis se o ambiente de mercado mudar, o que inevitavelmente acontecerá”, disse o presidente da LCH, Rick Sopher, em comunicado. “Os mercados de ações estão subindo e os mercados de títulos são precários, então os riscos dos investidores tradicionais de ações e títulos perderem dinheiro no futuro são altos e crescentes”.

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A classificação anual de uma empresa é apenas uma maneira de analisar os retornos dos hedge funds em que os gestores são medidos por seus ganhos gerais desde o início. Os hedge funds maiores e mais antigos tendem a se sair melhor no ranking, o que pode excluir hedge funds mais novos ou menores, que tiveram desempenho superior em termos percentuais.

O hedge fund de Hohn registrou seu 13º ano lucrativo consecutivo em 2021, faturando 23,3%, o D.E. Shaw encerrou o ano passado com ganhos de dois dígitos em seus dois maiores fundos, enquanto a Citadel superou seus pares de mega-multiestratégia, registrando um retorno de 26%. A Tiger Global Management foi o único hedge fundda lista a perder dinheiro no ano passado.

A LCH estimou que a indústria de hedge funds produziu ganhos superiores a US$ 1,6 trilhão para seus clientes desde o início. Os 20 principais gestores, que supervisionaram quase 19% dos ativos do setor, produziram US$ 677 bilhões desses lucros, ou 42,2% do total.

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Paulson & Co e Moore Capital Management saíram da listagem e foram substituídos por Davidson Kempner e Third Point.

Os 20 principais gestores classificados por ganhos líquidos em 2021

TCI (lançado em 2004)

  • Ganhos líquidos desde o lançamento: US$ 36,5 bi
  • Ganhos em 2021: US$ 9,5 bi

Citadel (lançado em 1990)

  • Ganhos líquidos desde o lançamento: US$ 50 bi
  • Ganhos em 2021: US$ 8,2 bi

DE Shaw (lançado em 1998)

  • Ganhos líquidos desde o lançamento: US$ 43,7 bi
  • Ganhos em 2021: US$ 6,4 bi

Millenium (lançado em 1989)

  • Ganhos líquidos desde o lançamento: US$ 42,4 bi
  • Ganhos em 2021: US$ 6,4 bi

Elliott Management (lançado em 1977)

  • Ganhos líquidos desde o lançamento: US$ 39,3 bi
  • Ganhos em 2021: US$ 6,0 bi

Bridgewater (lançado em 1975)

  • Ganhos líquidos desde o lançamento: US$ 52,2 bi
  • Ganhos em 2021: US$ 5,7 bi

Baupost (lançado em 1983)

  • Ganhos líquidos desde o lançamento: US$ 34,7 bi
  • Ganhos em 2021: US$ 3,4 bi

Farallon (lançado em 1987)

  • Ganhos líquidos desde o lançamento: US$ 32,6 bi
  • Ganhos em 2021: US$ 3,3 bi

Third Point (lançado em 1995)

  • Ganhos líquidos desde o lançamento: US$ 18,8 bi
  • Ganhos em 2021: US$ 3,3 bi

Egerton (lançado em 1995)

  • Ganhos líquidos desde o lançamento: US$ 25,7 bi
  • Ganhos em 2021: US$ 3,1 bi

Davidson Kempner (lançado em 1983)

  • Ganhos líquidos desde o lançamento: US$ 19,6 bi
  • Ganhos em 2021: US$ 2,4 bi

Apaloosa (lançado em 1993)

  • Ganhos líquidos desde o lançamento: US$ 30,7 bi
  • Ganhos em 2021: US$ 2,1 bi

Och Ziff/Sculptor (lançado em 1994)

  • Ganhos líquidos desde o lançamento: US$ 31,7 bi
  • Ganhos em 2021: US$ 1,9 bi

King Street (lançado em 1995)

  • Ganhos líquidos desde o lançamento: US$ 19,4 bi
  • Ganhos em 2021: US$ 1,8 bi

SAC/Point 72 (lançado em 1992)

  • Ganhos líquidos desde o lançamento: US$ 27,7 bi
  • Ganhos em 2021: US$ 1,7 bi

Viking (lançado em 1999)

  • Ganhos líquidos desde o lançamento: US$ 38 bi
  • Ganhos em 2021: US$ 1,3 bi

Brevan Howard (lançado em 2003)

  • Ganhos líquidos desde o lançamento: US$ 22,9 bi
  • Ganhos em 2021: US$ 0,4 bi

Lone Pine (lançado em 1996)

  • Ganhos líquidos desde o lançamento: US$ 42,2 bi
  • Ganhos em 2021: 0,0

Tiger Global (lançado em 2001)

  • Ganhos líquidos desde o lançamento: US$ 25 bi
  • Ganhos em 2021: US$ -1,5 bi

Soros* (lançado em 1973)

  • Ganhos líquidos desde o lançamento: US$ 43,9 bi
  • Ganhos em 2021: n/a

Todos os gestores

  • Ganhos líquidos desde o lançamento: US$ 1.604 bi
  • Ganhos em 2021: US$ 176,0 bi

NOTA: Os ganhos são em bilhões de dólares; *até 31/12/2017

Fonte: LCH InvestmentsLCH Investments

– Esta notícia foi traduzida por Marcelle Castro, Localization Specialist da Bloomberg Línea.

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