Bloomberg — As ações de bolsas internacionais permaneceram estáveis no início de segunda-feira (26) após uma semana volátil, com o petróleo bruto recuando de uma alta de seis meses e os investidores aguardando uma série intensa de divulgações de resultados do setor de tecnologia para obter orientação sobre as negociações relacionadas à inteligência artificial.
Os futuros do S&P 500 registraram ligeira alta, enquanto os contratos do Nasdaq 100 permaneceram praticamente inalterados após duas semanas de perdas acentuadas.
O índice de referência europeu Stoxx 600 subiu 0,3%. O índice CAC 40 da França registrou alta de 0,7% e os títulos franceses subiram depois que a segunda maior economia da Europa escapou de um rebaixamento da classificação de crédito.
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O petróleo Brent caiu 1,6% depois que o presidente Donald Trump declarou à Fox News que “está na hora de tomar uma decisão” sobre se ele fará um acordo com O Irã ou se “acabará com ele”. Enquanto isso, o Irã receberá altos funcionários de segurança e defesa da Arábia Saudita, do Paquistão e da Turquia para negociações sobre segurança regional.
Os gastos com o desenvolvimento da inteligência artificial (IA) serão alvo de análise nesta semana, à medida que os investidores avaliam os resultados financeiros da Alphabet, da Microsoft e da Amazon.
Na Ásia, as fabricantes de chips SK Hynix e Samsung também devem divulgar seus resultados.
Enquanto isso, o Federal Reserve, o Banco Central Europeu e o Banco do Japão divulgarão suas decisões de política monetária, à medida que as autoridades lidam com a inflação persistente, os custos mais elevados da energia e os rendimentos elevados dos títulos globais.
Os resultados financeiros das gigantes da tecnologia nesta semana “devem constituir um teste excepcionalmente importante” para o setor de IA, escreveu Jim Reid, chefe de pesquisa macroeconômica do Deutsche Bank.
“A reação do mercado aos resultados dessas empresas e, especialmente, aos planos mais recentes de investimentos em ativos fixos (capex) poderá rivalizar com a reunião do FOMC desta quarta-feira (28) em termos de destaque. De fato, dadas as recentes oscilações do mercado relacionadas à IA, os resultados financeiros podem, em última análise, ter mais importância para os mercados do que a reunião do Fed, a do BCE na quinta-feira ou a do Banco do Japão na sexta-feira.”
Entre as empresas que apresentaram variações significativas na Europa, a Telefónica e o Banco Santander registraram quedas após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter revertido a desvantagem inicial e vencido o segundo turno das eleições no Brasil contra o favorito do mercado, Flávio Bolsonaro. As empresas geram mais de 20% de seus lucros no Brasil, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.
A Galp Energia despencou depois que a empresa de energia sediada em Lisboa informou que as negociações com a espanhola Moeve para unir seus postos de combustível e operações de refino em Portugal e na Espanha terminaram sem um acordo. A Genmab registrou alta de mais de 10% após um resultado positivo em um ensaio clínico de seu medicamento para câncer de ovário. A Computacenter subiu após superar as expectativas de lucro no terceiro trimestre e elevar suas projeções para o ano inteiro.
Os títulos franceses subiram, reduzindo o diferencial de rendimento em relação à dívida alemã equivalente, depois que o país evitou um rebaixamento pela Moody’s e uma repetição dos episódios de violência e saques em grande escala ocorridos no fim de semana. A agência manteve a classificação do país em Aa3, sete níveis acima da categoria “junk” e em paridade com o Reino Unido. A perspectiva é negativa.
A França continua sem conseguir encontrar uma maneira de conter o peso crescente de sua dívida, o que colocou o país na vanguarda da ansiedade no mercado de títulos nas últimas semanas. Os rendimentos franceses subiram mais do que em qualquer outro país do mundo desenvolvido neste mês até sexta-feira, atingindo o nível mais alto em 24 anos.
“Os futuros de títulos franceses estão tendo um início de semana muito mais positivo do que na semana passada, com um impulso no ânimo dos investidores após a decisão da Moody’s de manter a classificação de crédito da França em seu nível atual. Os investidores estarão atentos a uma possível redução do spread de rendimentos entre a Alemanha e a França, após ele ter se ampliado significativamente nas últimas semanas.”
— Mark Cranfield, estrategista do MLive.
O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos manteve-se abaixo de 5% após uma queda acentuada nas últimas duas semanas. O dólar permaneceu estável.
“Dúvidas sobre a IA, riscos de desaceleração e incertezas políticas — na Europa e nas eleições de meio de mandato nos EUA — farão com que a demanda por ativos seguros permaneça elevada por algum tempo”, afirmou Eugene Leow, estrategista sênior de taxas do DBS Bank em Singapura. “Nesses níveis absolutos de rendimento, os títulos do Tesouro dos EUA devem funcionar como uma proteção contra o risco.”
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