Bloomberg — As ações na Ásia estavam preparadas para quedas depois que Jerome Powell alertou que as taxas de juros podem ter que subir ainda mais, interrompendo um rali em ações e títulos e levando os investidores de volta ao dólar.
As ações caem na Austrália e os futuros de ações para o Japão e Hong Kong recuam, seguindo a queda do S&P 500 na quinta-feira.
O benchmark dos EUA recuou 0,8%, encerrando oito dias de ganhos — sua melhor sequência desde 2021. O Nasdaq 100 caiu pela mesma margem, e contratos para os dois índices dos EUA recuaram no início da sexta-feira.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram na quinta-feira. O de dois anos subiu acima de 5%, enquanto as taxas de cinco e dez anos subiram mais de 10 pontos base — ganhos que foram refletidos nos títulos do governo australiano e neozelandês nas primeiras negociações da sexta-feira. Uma fraca venda de notas de 30 anos também pesou no sentimento, levantando preocupações sobre a capacidade do mercado de absorver novas dívidas.
O presidente do Federal Reserve, Powell, disse que os funcionários não hesitarão em apertar a política ainda mais se necessário, comentários que foram percebidos como mais hawkish (favoráveis a políticas monetárias mais restritivas) do que declarações anteriores. Seus comentários também fizeram os traders precificarem probabilidades ligeiramente mais altas de uma alta adicional, ao mesmo tempo em que adiaram o primeiro corte de 25 pontos base, inicialmente previsto para junho, para julho.
A “postura mais severa” sugere um esforço para resistir a um afrouxamento adicional das condições financeiras, manter as expectativas de corte de taxas sob controle e manter aberta a opção de aumentar ainda mais, de acordo com Krishna Guha, vice-presidente e chefe de estratégia de banco central da Evercore ISI.
O índice do dólar Bloomberg subiu mais desde o início de outubro na quinta-feira, conforme o dólar se fortaleceu contra as principais moedas. O iene ultrapassou 151 por dólar.
Na Ásia, o Japão divulgará seus dados de M2 e M3 para outubro, e o Reserve Bank of Australia divulgará sua última declaração trimestral de política monetária após aumentar as taxas de juros no início da semana.
Na China, novos dados de empréstimos e oferta de dinheiro podem ser divulgados ainda hoje. Os investidores também avaliarão o impacto de um ataque cibernético no Industrial & Commercial Bank of China Ltd., que impediu o banco de liquidar negociações.
Em outras notícias, o Bitcoin ultrapassou os $36.000, ultrapassando o nível do Terra crash, em uma vitória para os investidores afetados. O West Texas Intermediate recuou ligeiramente, desfazendo parcialmente um rali na quinta-feira, sendo negociado logo abaixo de $76 por barril.
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