Bloomberg — A Magnetar Capital, gestora de hedge funds com US$ 18 bilhões sob gestão, abrirá mão de analistas humanos em seu mais novo produto e, em vez disso, empregará centenas de bots de inteligência artificial para pesquisar ações.
A tecnologia de IA da gestora busca reproduzir a profundidade de pesquisa e análise normalmente fornecida por grandes equipes de profissionais, segundo pessoas com conhecimento do assunto ouvidas pela Bloomberg News, que pediram para não ser identificadas porque as informações são confidenciais.
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Os bots vasculharão o universo de investimentos em busca de oportunidades, analisarão ações, farão recomendações e projetarão tendências, disseram as fontes.
A decisão final sobre qualquer operação ficará a cargo de humanos.
O veículo, cujo lançamento é esperado para o fim deste ano, é o mais recente exemplo de como a indústria de hedge funds corre para aproveitar a tecnologia de IA com o objetivo de ampliar — ou substituir — o talento humano.
Tradicionalmente, novos fundos são lançados com equipes de analistas dedicadas à pesquisa fundamentalista.
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Na Magnetar, em contraste, os profissionais se concentrarão principalmente na infraestrutura de IA do fundo.
Um representante da Magnetar não quis comentar.
A iniciativa segue movimento semelhante realizado no início deste ano por Rahul Kishore, ex-gestor de portfólio da Coatue Management, que lançou um fundo administrado por três pessoas e um bot de IA chamado Eve.
Ainda assim, permanece em aberto se a IA é capaz de alcançar um dos objetivos mais difíceis das finanças: superar o mercado.
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Em competições recentes envolvendo oito dos principais sistemas de IA de fronteira, a maioria registrou perdas.
O novo fundo da Magnetar é uma criação de Trevor Mottl, chefe de IA Quant da gestora, responsável pela construção da infraestrutura tecnológica.
O fundo assumirá mais posições compradas do que vendidas e terá foco em estratégias de compra e manutenção de ativos, segundo as fontes.
Uma parcela menor da carteira buscará identificar sinais de mercado alguns milissegundos antes dos concorrentes.
A tecnologia de IA permitirá ao fundo ampliar significativamente um tipo de análise conhecido como processamento de sinais, que separa informações relevantes de ruído para identificar possíveis padrões de precificação.
A infraestrutura e a tecnologia de IA desenvolvidas por Mottl são complexas e exigem elevados investimentos de capital, disseram as fontes. Ele opera vários servidores da Nvidia — computadores de alto desempenho que custam milhões de dólares — executando cargas de trabalho contínuas. Também desenvolveu uma camada avançada de inferência, um sistema que atua como um maestro, coordenando diferentes agentes de IA para executar tarefas específicas em momentos distintos.
Baseado em Menlo Park, na Califórnia, polo tecnológico dos EUA, Mottl passou sete anos na Fusion Fund e anteriormente foi gestor de portfólio de IA na Walleye Capital e na Lazard Asset Management. Antes disso, comandou a área de risco de ações long-short da Balyasny Asset Management e foi gestor de portfólio da Man Group.
Embora este seja o primeiro veículo de investimento orientado por IA da Magnetar, a gestora lançou em 2024 seu primeiro fundo de venture capital voltado para empresas de IA generativa.
A Magnetar foi fundada em 2005 por Alec Litowitz e Ross Laser. A empresa investe principalmente em crédito alternativo e também mantém uma operação quantitativa que realiza apostas em ações, arbitragem de fusões e arbitragem estatística.
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