Bloomberg — Fundos hedge venderam uma quantidade recorde de ações chinesas na terça-feira (8) depois da decepção provocada pela falta de anúncio de novas medidas de estímulos, de acordo com uma nota do Goldman Sachs.
“Os fundos hedge [equivalentes a multimercados no Brasil] não apenas desfizeram suas posições compradas mas também adicionaram posições vendidas”, de acordo com a nota nesta quinta-feira (10).
A maior retirada diária de todos os tempos por fundos hedge aumentou a volatilidade no mercado na terça-feira, quando operadores retornaram do feriado da Golden Week na China.
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A falha da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma em atender às expectativas do mercado por mais estímulos de peso levou a oscilações fortes e rotatividade recorde em ações em bolsas do continente, bem como em Hong Kong.
O Índice CSI 300 começou com alta de 11% na terça, quase apagou esses ganhos e terminou com ganho de 5,9%. Em Hong Kong, pequenas perdas se transformaram em um mergulho de 9,4%.
O movimento contrasta com o crescente otimismo sobre as ações chinesas em mercados como a Europa, em razão dos recentes estímulos de Pequim que causaram uma onda de elevação de recomendações de estrategistas globais, incluindo BlackRock e Goldman Sachs.
O CSI 300 permanece mais de 25% acima da mínima atingida em setembro, mesmo com o aumento da volatilidade.
Traders aguardam agora o briefing sobre política fiscal que o governo anunciou para este sábado (12).
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©2024 Bloomberg L.P.
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