Bloomberg — As ações asiáticas estão encaminhadas para seguir os mercados dos Estados Unidos em queda na manhã desta sexta-feira (13) no Oriente, uma vez que os rendimentos do Tesouro dispararam após os últimos dados de inflação reforçarem as apostas em aumentos das taxas pelo Federal Reserve.
Os futuros dos índices na Austrália e no Japão caíram pelo menos 0,8%, enquanto os contratos de Hong Kong recuaram 2%.
O S&P 500 caiu pela primeira vez em cinco dias, com os bancos apresentando desempenho abaixo da média antes dos resultados do JPMorgan Chase, do Citigroup e do Wells Fargo nesta sexta pela manhã. O índice Golden Dragon de empresas chinesas listadas nos EUA teve a maior queda em um mês.
Os títulos do Tesouro caíram em toda a curva, com a taxa de juros de 30 anos subindo até 19 pontos base depois de um leilão de US$ 20 bilhões em títulos ter atraído demanda fraca.
Contratos de swap refletiram o aumento das probabilidades de mais uma elevação de um quarto de ponto percentual nas taxas do Fed para cerca de 40%, em comparação com cerca de 30% na quarta-feira (11). O dólar se fortaleceu, seguindo sua sequência mais longa de perdas desde março.
O chamado núcleo do índice de preços ao consumidor (CPI), que exclui os custos de alimentos e energia, subiu 0,3% no mês passado nos EUA. Em relação ao ano anterior, subiu 4,1%, o menor ritmo desde 2021.
Economistas preferem observar o núcleo como um indicador mais preciso da inflação subjacente do que o CPI geral, que subiu 0,4%, impulsionado pelos custos de energia. As projeções apontavam para um avanço mensal de 0,3% em ambas as medidas.
“Quanto a como isso impactará as taxas de juros, neste momento, a questão ‘mais altas por mais tempo’ pode ser mais importantes do que ‘quão alto’”, disse Richard Flynn, diretor administrativo da Charles Schwab UK. “Independentemente de o Fed optar por aumentos, é improvável que vejamos as taxas caírem abaixo do patamar atual, desde que o dragão da inflação prove ser difícil de derrotar.”
Embora os contratos de swap continuem a antecipar uma virada do Fed para cortes nas taxas no próximo ano, essa possibilidade foi atribuída a probabilidades um pouco menores.
Para Tiffany Wilding, da Pacific Investment Management Co. (Pimco), o CPI provavelmente criará alguma ansiedade para os formuladores de políticas monetárias do Fed.
“Tivemos dúvidas de que o Fed realmente entregaria o aumento projetado na segunda metade de 2023 pela maioria dos integrantes, mas neste ponto estamos inclinados a acreditar que eles o conseguirão, apesar do recente aperto nas condições financeiras”, observou. “É um call muito próximo.”
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